苍南县交通运输局（汇总）2020年度部门决算

苍南县交通运输局（汇总）2020年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划，参与编制铁路（含国家铁路、地方铁路）、城市轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督管理全县公路、水路、机场、城市轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，引导多式联运，优化运输结构。指导交通物流发展，会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担渔船的检验和监督管理。

5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

6.负责交通运输综合行政执法、监督指导。承担全县国省道及农村公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7.负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县交通局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省温州市苍南县交通局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍南县公路与运输管理中心

2. 苍南县交通运输综合行政执法队

3．苍南县港航管理中心

4．浙江省渔业船舶检验局苍南检验站

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17,983.14万元，支出总计17,983.14万元,与2019年度相比，减少794.06万元，下降4.23%。主要原因是：2020年预算压减，项目经费安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,158.75万元；包括财政拨款收入17,152.54万元（其中，一般公共预算14,836.84万元，政府性基金预算2,315.69万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.21万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,563.24万元，其中基本支出6,826.12万元，占38.87%；项目支出10,737.12万元，占61.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17,772.93万元，支出总计17,772.93万元，与2019年相比，减少690.28万元，下降3.74%。主要原因是2020年预算压减，项目经费安排减少；财政拨款支出年初预算数19675.14万元，完成年初预算的90.33%，主要原因是部分资金没有经过交通局而是直接下达乡镇或者施工单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,172.48万元，占本年支出合计的86.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,182.75万元，下降7.23%。主要原因是：2020年度部分项目安排资金进行了压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,172.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出539.52万元,占3.56%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出142.14万元,占0.94%；交通运输（类）支出14,490.82万元,占95.51%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8571.14万元，支出决算为15,172.48万元,完成年初预算的177.02%，主要原因是年中追加了部分年初没有安排预算的项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.68元，支出决算为359.68万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为179.84万元，支出决算为179.84万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为130.90万元，支出决算为142.14万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因年中追加调整2019年度机关事业工作人员年休假补贴、拨付新冠肺炎疫情防控补助资金、2020年人员调整财政补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为294.80万元，支出决算为321.50万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政人员绩效考绩奖、年休假补贴及人员调整经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，因年初数为0，无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加优秀公务员奖励、资产管理专项经费等。

交通支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为1588.01万元，支出决算为1678.50万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为246.10万元，支出决算为251.52万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了2019年休假补助、拨付新冠肺炎疫情防控补助资金、2020人员调整财政补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于预算数的主要原因采购未全部执行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为5766.81万元，支出决算为12084.77万元，完成年初预算的209.56%，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了绩效考绩将财政补助、机关事业工作人员休假补贴、2020年预算单位人员调整财政补助资金等人员经费以及国省道管养、国省道小修保养等多项项目资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215万元，因年初数为0，无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加三澳至窑洞联网工程项目资金、鹤顶山蕉坑澳隧道工程资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,826.12万元，其中：：

人员经费6,440.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费385.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,315.69万元，占本年支出合计的13.18%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加828.11万元，增长55.67%。主要原因是：追加项目资金基金预算财政拨款安排。。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,315.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,315.69万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11104.00万元，支出决算为2,315.69万元,完成年初预算的20.85%，主要原因是大部分政府性基金预算项目资金都直接拨付乡镇了没有经过交通局。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1835.70万元，因年初数为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加了部分年初没有安排预算的项目经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为11104.00万元，支出决算为479.99万元，完成年初预算的4.32%，决算数小于预算数的主要原因大部分资金没有经过交通局直接下达到乡镇了。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 因年初数为0，无法计算完成率。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59万元，支出决算为35.86万元，完成预算的60.78%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费和车辆修理费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.75万元，占99.69%，与2019年度相比，减少11.89万元，下降24.95%，主要原因是部分车辆报废，费用支出减少；公务接待费支出决算为0.11万元，占0.31%，与2019年度相比，减少0.32万元，下降74.14%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为56万元，支出决算为35.75万元，完成预算的63.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆报废，费用支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为56万元，支出35.75万元，完成预算的63.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆报废，费用支出减少。主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.67%。主要用于接待上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算按县级部门给本单位下达的指标控制数制定，执行数一般都会比预算数小。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计19人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待上级部门检查等支出。接待3团组，19人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为69.40万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的87.82%，决算数大于预算数的主要原因对机关运行经费进行了压减支出；比2019年度减少90.73万元，下降59.82%，主要原因是2020年对机关运行经费进行了压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,080.37万元，其中：政府采购货物支出40.32万元、政府采购工程支出163.96万元、政府采购服务支出876.08万元。授予中小企业合同金额808.00万元，占政府采购支出总额的74.79%。其中，授予小微企业合同金额556.93万元，占政府采购支出总额的51.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县交通运输局本级及所属各单位共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆,其他用车主要是公路养护用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，共涉及资金2564.55万元，占一般公共预算项目支出总额的16.90%。组织对2020年度重要公路建设前期工作费用，“四好”农村公路建设、大中修、水毁、安保等，公交运营补助经费、汽车北站改造补助经费等，机耕路补助，龙金大道改造工程路面大修工程（含天桥），观藻炎公路灵溪段隧道工程，创建美丽经济交通走廊项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11104万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“G104临时加水点”“农村公路小修保养”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出605.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“G104临时加水点”“农村公路小修保养”等项目分别进行单位内开展绩效评价。从评价情况来看，除“G104临时加水点”和“S232临时加水点”项目由于机构改革导致执行率低于95%外，其他3个项目资金执行率均在99%以上，执行率较高。。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属苍南县公路与运输管理中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9765.57万元，政府性基金预算支出1835.7万元。其中，对单位整体支出局内开展绩效评价。自评结果为“良好”，在经济上能有效地改善我县农村交通通行条件；改善投资环境；促进沿线经济合作，促进农村经济的繁荣、农民收入的增加和区域经济的发展。在生态上能有效地促进农村产业结构的调整，促进当地旅游业的发展，对苍南农村的可持续发展起到一定的作用，对建设社会主义新农村和美丽乡村具有现实和深远的意义。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县交通运输局在2020年度部门决算中反映“G104临时加水点”及“农村公路小修保养”项目绩效自评结果。

“G104临时加水点”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为36.58万元，完成预算的91.48%。项目绩效目标完成情况：一是针对104国道树枫村长下坡路段，大型过往车辆的降温、加水、减少事故隐患，保障公路安全畅通，实际完成及时避免大型货车在长下坡路段刹车过频引起刹车系统温度过高，刹车失灵的安全隐患事故，确保了公路安全畅通；二是为大型过往车辆降温、加水、减少事故隐患、保障公路安全隐患，实际上本工程的实施改善交通环境，保障公路安全畅通，人民出行安全，促进经济合作繁荣，提高人民办事效率。发现的问题及原因：项目预算编制水平和细节方面有待加强。下一步改进措施：提高项目预算编制水平，细节做得更细更全面。

“农村公路小修保养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为360万元，执行数为357.02万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：一是对沥青路面和水泥路面的损毁、及公路附属设施进行修复，确保公路达到良好状态，提高公路的使用寿命，保障公路畅通。2020年度实际完成了公路路面及公路附属设施的修复，确保了公路交能安全与畅通；二是在社会效益和经济效益上起着重要的作用，加强公路的小修保养，做到早发现早修复有效提高公路的使用寿命；改善交通环境确保公路安全畅通；对促进经济合作及农村经济的繁荣，对苍南农村的可持续发展起到一定的作用；对建设社会主义新农村和美丽乡村具有切实和深远的意义。该项目的实施能有效的方便群众出行，是一项实实在在的民心工程，有效地促进了人民群众和党群干部的联系，提高一切为人民考虑和为民办事的效率。发现的问题及原因：项目预算编制水平有待加强。下一步改进措施：提高项目预算编制水平。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政局对我单位2020年创建美丽经济交通走廊项目进行了绩效评价，结果为良。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位用于人员基本养老保险缴费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位用于人员职业年金缴费的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

浙江省温州市苍南县交通局(汇总)批复表.xls农村公路小修保养绩效自评.xlsxG104临时加水点绩效自评.xlsx（苍南县交通运输局创建美丽经济交通走廊项目）绩效自评复核报告.doc

苍南县交通运输局（本级）批复报告.doc苍南县交通运输局（本级）批复表.xls

苍南县公路与运输管理中心批复报告.doc苍南县公路与运输管理中心批复表.xls

苍南县交通运输综合行政执法队批复报告.doc苍南县交通运输综合行政执法队批复表.xls

苍南县港航管理中心批复报告.doc苍南县港航管理中心批复表.xls

浙江省渔业船舶检验局苍南检验站批复报告.doc浙江省渔业船舶检验局苍南检验站批复表.xls