苍南县水利局2021年度单位决算
目录
一、概况......................................................................................................( 1)
（一）单位职责...........................................................................................(1)
（二）机构设置.............................................................................................(1)
二、2021年度单位算公开表.........................................................................(1)
三、2021年度单位决算情况说明...................................................................(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(1)
（二）收入决算情况说明...............................................................................(2)
（三）支出决算情况说明...............................................................................(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(9)
（十）机关运行经费支出说明......................................................................(11)
（十一）政府采购支出说明.........................................................................(11)
（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(12)
（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(12)
四、名词解释..............................................................................................(14)
一、概况
（一）单位职责
苍南县水利局是苍南县人民政府水行政主管部门，担负着全县防汛防旱、水利运行维护、水利工程建设等任务。局机关设有办公室、水政审批科、规划建设科、工程管理科、机关党委、财务室、水利建设管理中心、水利运行管理中心、水政监察大队、水旱灾害防御中心、马站水利管理所、灵溪水利管理所、宜山水利管理所、金乡水利管理所、矾山水利管理所、钱库水利管理所、桥墩水利管理所、藻溪水利管理所、朱家站水闸管理所、桥墩水库管理所、吴家园水库管理所等21个单位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县水利局部门决算包括：局本级决算。
纳入苍南县水利局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
苍南县桥墩水库管理所 。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计28,472.65万元，支出总计28,472.65万元,与2020年度相比，各增加15812.12万元，增长124.89%。主要原因是：债券项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计28,472.65万元；包括财政拨款收入28,472.65万元（其中，一般公共预算9,857.13万元，政府性基金预算18,615.52万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计28,472.65万元，其中基本支出4,227.67万元，占14.85%；项目支出24,244.98万元，占85.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计28,472.65万元，支出总计28,472.65万元，与2020年相比，各增加15,812.12万元，增长124.89%。主要原因是专项债券项目增加；财政拨款支出年初预算数5744.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目资金追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,857.13万元，占本年支出合计的34.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,302.34万元，下降18.93%。主要原因是：一般公共预算项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,857.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出340.37万元,占3.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出10.82万元,占0.11%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9,463.94万元,占96.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出40.00万元,占0.41%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5444.42万元，支出决算为9,857.13万元,完成年初预算的181.05%，主要原因是年中追加项目资金使用。其中：
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映江河湖海水利工程建设支出。2021年年初预算为58.12万元，2021年支出决算为300万元，完成年初预算的516.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江河湖海等治理工程运行与维护方面的支出。2021年年初预算为503万元，2021年支出决算为173万元，完成年初预算的34.39%， 决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算未下达本单位。
农林水支出（类）水利（款）水利工程前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作支出。2021年年初预算为70万元，2021年支出决算为70万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动支出。2021年年初预算为30万元，2021年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。2021年年初预算为2713.48万元，2021年支出决算为3274.48万元，完成年初预算的120.67%， 决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出及新增人员支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.91万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.46万元，支出决算为113.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位支出的基本支出。2021年年初预算为566.43万元，2021年支出决算为673.63万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事项（项）：指反映行政单位未单独设置科目的其他支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为68万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统开展水利执法监督活动的支出。2021年年初预算为30万元，2021年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管等基础管理工作的支出。2021年年初预算为79万元，2021年支出决算为112.32万元，完成年初预算的142.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。2021年年初预算为140万元，2021年支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映农村人畜饮水支出。2021年年初预算为80万元，2021年支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映用于其他水利方面的支出。2021年年初预算为589万元，2021年支出决算为1833.46万元，完成年初预算的311.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映农业农村社会事业等支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为9.05万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他纪检监察事务方面支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为10.82万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、领导协调各类风险灾害防范治理方面支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为30万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映组织、领导协调各类风险灾害防范治理方面支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为10万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金使用。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4227.67万元，其中：
人员经费3960.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费267.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出18,615.52万元，占本年支出合计的65.38%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18,114.47万元，增长3,615.25%。主要原因是：专项债券项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出18,615.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出615.52万元,占3.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出18,000.00万元,占96.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300.00万元，支出决算为18,615.52万元,完成年初预算的6205.18%，主要原因是债券项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项）。2021年年初预算为300万元，2021年支出决算为615.52万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1800万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因专项债券项目增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 无法计算预算完成率，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为14.82万元，完成预算的67.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少，公车维修支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，无法计算增长率，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.11万元，占95.20%，与2020年度相比，增加2.68万元，增长23.48%，主要原因是公车维修同比增加；公务接待费支出决算为0.71万元，占4.80%，与2020年度相比，减少0.26万元，下降57.82%，主要原因是接待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为14.11万元，完成预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少使用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）无法计算预算完成率，主要用于经批准购置的0辆公务车。决算数等于预算数的主要原因是未安排购置公务用车。
公务用车运行维护费预算数为18万元，支出14.11万元，完成预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少使用。主要用于水利项目等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0.71万元，完成预算的17.75%。国内公务接待10批次，累计120人次。主要用于接待省市级领导工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于接待省市级领导工作接待10批次，累计120人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为267.1万元，支出决算为307.86万元，完成年初预算的115.26%，决算数大于预算数的主要原因人员新增运行费增加；比2020年度增加28.09万元，增长10.04%，主要原因是人员新增运行费增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额16.13万元，其中：政府采购货物支出16.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额16.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，苍南县水利局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是水利工程用车及水政执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县水利局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1898.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，本年无国有资本经营预算项目。
组织对 “水利工程维修养护”“水资源管理项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出338.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“水利工程维修养护”“水资源管理项目”等项目通过局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，有效提高县管水利工程维修养护，确保水利设施安全运行，进一步提升了水利工程安全性，确保水利工程安全运行，保障人民群众生命财产安全。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
苍南县水利局在2021年度单位决算中反映水利工程维修养护及小水电清理整改绩效自评结果。
水利工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造数字水利工程，加大了水利工程管护力度；二是延长水利设施设备使用年限，减少安全隐患，减少灾害损失。发现的问题及原因：项目支出结构还不够细致。下一步改进措施：细致制定年初目标，在项目支出时，严格按照年初制定的目标要求予以认真贯彻执行。
小水电清理整改绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对苍南县28座小水电生态流量出水口管道进行改造，对8座退出类电站进行拆除处理。通过了小水电清理整改工作考核。发现的问题及原因：预算项目安排不细致。下一步改进措施：合理细致制定项目预算，在项目支出时，严格按照预算要求予以认真贯彻执行。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
横阳支江（平水公园）长效管理。评分86分，评价结果：良。具体报告附后。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
项目预算指标测算过程不详细，绩效目标设置不完整。具体报告附后。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。
10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、进行水利宣传、水利工程质量监督、水利资金监督管理等。
11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
12. 农林水支出（类）水利（款）水政执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。