宜山镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

——2023年4月28日在镇第十八届人大三次会议上

宜山镇财政办公室  陈尧 

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告宜山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请各位代表审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见和建议。

2022年，面对国内疫情多点散发、经济下行压力加大、减税降费大力实施等因素叠加影响的复杂困难局面，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督、支持下，镇财政紧紧围绕年初人民代表大会上确定的各项工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺前行、奋发不怠，积极履行职责，在稳固疫情防控工作期间，牢牢抓住发展第一要务，主动服务发展大局，保障我镇经济、民生稳步发展，促进财政收入稳步增长，切实把好财政收支平衡关，保障政府经济建设、民生事业的正常运转，较好地完成了2022年度财政预算收支任务。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入

2022年，财政税收收入8901.86万元，按现行制财政体制结算，乡镇参与分成收入4025.11万元，一般公共预算上级补助收入4714.99万元，上解上级支出4477.62万元，上年结转217万元，2022年一般公共预算可用财力预计为4479.48万元。

2.政府性基金预算收支情况

2022年，政府性基金收入预计为1309.85万元，上年结余75万元，2022年政府性基金可用财力预计为1384.85万元。

3.其他收入情况

2022年其他收入预计为2010万元，其中销售梁宅针织小微园综合楼1500万元，土地综合整治256万元，卫生费 254万元。

4.国有资产经营收入情况

国有资产经营收入预计为7049.01万元，其中：农贸市场租金预计收入53.35万元，政府办公楼租金预计收入60万元、针织园区销款售617.34万元、保鑫公寓幢一幢一楼租金3.5万元，保鑫公寓幢1幢一楼销售款269.82万元，商务局补助45万元, 银行融资6000万元。

2022年全镇可用财力预计为14848.34万元。

（二）财政支出执行情况

2022年财政支出计划安排14256.94万元。具体支出项目建议如下：

1.一般公共服务支出2849.77万元，完成年度预算74.13%，主要用于镇机关部门人员支出、乡镇日常运行经费以及组织、纪检、宣传等部门专项经费。

2.国防支出22万元,完成年度预算42.31%，主要用于兵役征集、民兵训练、民兵参建等支出。

3.公共安全支出605.11万元，完成年度预算74.38%，主要用于巡防队和交警协警工资及办公费用、信访支出、天网工程维护等支出。

4.教育支出55.16万元，完成年度预算172.92%，主要用于教师节慰问以及三小临时板房教室建设等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出99.5万元，完成年度预算103.97%，主要用于文化活动，农村文化礼堂补助等。

6.社会保障和就业支出410.27万元，完成年度预算66.07%，主要用于老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、三老定补、抚恤、支宁等人员补助、居家养老、社会福利等支出、困难群众慰问经费等。

7.医疗卫生与计划生育支出111.92万元，完成年度预算54.18%，主要用于独女户、二女户保险及护士节慰问、无偿献血等支出。

8.城乡社区支出774.35万元，完成年度预算18.38%，主要用华垟路、东风街改造、三联桥、垃圾中转站等项目建设支出。

9.农林水支出1338.77万元，完成年度预算20.62%，主要用于工作人员工资及河道清淤、农生活污水、农机补贴、秸秆还田补贴、亲子公园、国家森林城镇建设，水库移民项目建设等。

10.交通运输事务支出610万元，完成年度预算52.89%，主要用于宜夹线、八岱桥梁改造、埭金线大装修及全镇亮化工程等支出。

11.住房保障支出2.9万元，完成年度预算96.67%主要用于公共租赁支出。

12.灾害防治及应急管理支出437.27万元，完成年度预算70.45%，主要用于消防队和应急服务中心人员工资及消防队设备购置、老旧房电线改造、电动自行车智能充电桩建设费用支出。

13.国有资产经营支出6939.92万元，其中税金304.96万元，宝山路公共停车场支建设出13.38万元，电商网红基地建设支出388.25万元，宜居家园建设支出78.61万元，数字云仓征地支出1012.43万元，购买梁宅小微工业园综合楼支出1500万元，梁宅小微工业园入园道路建设支出456.26万元，利息支出1132.11万元，亿元产业园征地支出1855.53万元，公司经营管理支出198.39万元。

2022年收支相抵，累计滚存结余591.4万元，基本实现扩大财源，收支平衡的预算目标。

二、2022年财政主要工作

2022年，财政部门认真落实镇人大第十八届一次会议精神，主动服务大局，加强财政资金统筹，强化预算管控，以绩效管理为抓手，做好重点项目资金保障，认真履职尽责，财政各项工作取得新成效。

（一）“上”“下”并举，加强财政资金统筹。

镇财政发挥牵头作用，积极协调相关部门，科学研判形势，关注税源变化，强化信息分析比对，突出风险应对管理，各项收入应收尽收，全年财政收入组织工作稳定有序。助推产业转型升级，稳步推进招商引税工作，助力宜山特色产业发展。同时，努力向上级财政部门等争取各类专项补助资金，保障重点项目有序推进；积极盘活存量经营性资产，有效增加非税收入和政府可用财力。

（二）以“绩”促“管”，从严把控财政预算。

镇财政继续深化预算管理制度改革，推动财政事业高质量发展，以标准的预算编制为基础，充分的立项依据为支撑、明确的绩效目标为导向，不断强化预算约束，做到精准支出，精打细算，实现财政绩效最优化。镇财政大力压减一般性支出和非必要项目支出，资金重点支持“三保”支出，完善预算绩效管理，树立花钱必问效，无效必问责的理念，做到“无预算不支出”，对低效无效资金一律削减。加强审计审查力度，抓实风险防控预警，在“防风险、严监管”中提升治理效能，守好财政资金管理边界。做好数字财政，上线预算一体化系统，提升乡镇信息化建设水平。

（三）多“点”协面，提升民生保障水平。

镇财政织密民生保障网，切实兜牢民生底线，将有限财力优先保障到重大民生事业上。积极统筹财政资金，保障2022年十大民生实事工程顺利实施。其中疫情防控经费支出925万元，用于采购防疫物资和设备、区域核酸检测等，筑牢疫情防控的安全网；通过乡镇公共财政服务平台发放最低生活保障金等项目 12 个，累计发放惠及百姓个人的补助 714.25 万元；积极回应群众所需所盼，投入868.87多万元用于环境整治、五水共治、污水零直排、土地复垦、乡村振兴示范带建设，营造更舒适的人居环境，提升百姓获得感和幸福感。积极推进教育的高质量发展，筹建500多万乡贤资金用于宜山一中、实验中学基建建设、启动宜山镇第二公办幼儿园建设，提升办学水平。积极促进社会综合治安和谐稳定，投入185.64万元用于改造老旧房电路改造、信访维稳、社会综合治理、消防安全整治等一系列，有效保障我镇综治平安建设工作有序开展。

（四）筑牢“底线”，防范化解财政风险

镇财政坚持底线思维，强化风险意识，保持高压监管态势，远离隐性债务“红线”；审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，确保债务风险总体可控；进一步压实债务化解主体责任，严格落实属地管理责任，研究有效化债有力措施，谋划偿债资金来源，持续有效压减存量债务规模。合理用好地方政府专项债券，提高债券资金使用绩效。

在2022年度财政工作中，我们也清醒认识到存在一些问题和不足：预算编制有待进一步细化、国有资产管理有待进一步加强、资金使用绩效有待进一步提高等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算（草案）

2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻各级财税工作会议精神，全面强化税收征管，优化支出结构，保障重点支出，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

我镇2023年财政预算安排具体如下：

（一）一般公共预算收入

1.2023年，财政税收预计收入10663.3万元，同比增长19.78%，按现行制财政体制结算，乡镇参与分成预计收入5028.61万元，同比增长24.93%，一般公共预算上级补助预计收入2354.63万元，上年结转379万元，2023年一般公共预算可用财力预计为7762.24万元。

2.政府性基金预算收支情况。2023年，政府性基金预计收入9821.36万元，上年结余301万元，2022年政府性基金可用财力预计为10122.36万元。

3.其他收入情况。其他收入预计为873万元, “蔚蓝豪庭”赠送面积销售款200万元、梁宅小微工业园企业捐赠款433万元、卫生费收入240万元。

4.国有资产经营收入。国有资产经营收入为2659.24万元，其中：农贸市场租金预计收入45.12万元，政府办公楼租金预计收入60万元、梁宅针织创业园综合楼销售款预计收入2000万元、针织园区厂房销售款预计收入204.12万元网红基地租金预计收入350万元，银行融资15000万元。

2023年全镇可用财力预计为34541.69万元。

（二）一般公共预算支出安排

2023年我镇一般公共预算支出34541.69万元，具体科目安排如下：

预算支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出3847.93 万元，主要用于镇机关部门人员支出、日常运行经费、政府办公楼租金以及组织、纪检、宣传等部门专项经费。

2.国防支出54万元。主要用于兵役征集、民兵训练等。

3.公共安全支出1010.5万元，主要用于巡防队和交警协警工资、网格员工资、信访维稳支出、天网工程维护、雪亮工程等支出。

4.教育支出107.9万元，主要用于教师节慰问、六一慰问及三小临时板房教室建设等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出98.8万元，主要用于各类文体活动、第十一届文化艺术节、第六届全民运动会、宜二灯光篮球场建设等支出。

6.社会保障和就业支出880.46万元，主要用于老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、三老定补、抚恤、支宁等人员补助、居家养老中心、时间银行建设等支出。

7.医疗卫生与计划生育支出231.63万元，主要用于疫情防控及独女户、二女户保险、计生员工资、医师节、护士节慰问、病媒体防治、基药点租金补助等支出。

8.城乡社区支出5048.44万元，主要用于建成区地下管网清淤排查、宝山路道路白改黑工程、全域土地综合整治镇级安置点建设、小城镇综合整治线乱拉、全镇保洁等项目建设支出。

9.农林水支出3245万元，主要用于事业人员工资、绿化养护、美丽田园、农田非粮化及抛荒地整治、乡村振兴示范带、农机补贴农业直补、滨水公园、农村机耕路、水库移民项目建设等支出。

10.交通运输事务支出1415万元，主要用于宜夹线、瓦海线至林梁等3条四好公路工、东跳至水门四好农村路建设工程、瓦海线提升工程、灵宜线提升工程、埭金线大装修等工程支出。

11.灾害防治及应急管理支出464.21万元，消防取水点建设、老旧房电线改造、电动自行车智能充电桩建设、消防队设备购置、应急执法车购置等支出。

12.资源勘探信息等支出173.58万元，主要用于工贸企业奖励、工业企业研发费用等支出

14.住房保障支出5万元，主要用于农村农民保障房支出。

15.预备费300万元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

16.国有资产经营预算支出17659.24万元，主要用于网红基地建设配套设施建设、c-66地块安置房及配套设施建设、梁宅针织小微创业园入园道路、铁龙医院办公楼租金、新农村公司运行及利息等支出。

2023年，为了确保财政工作任务圆满完成，镇财政将主要做好以下几方面的工作：

（一）抓好收入组织，确保平稳运行

围绕我镇收入预期目标，会同税务部门深入挖掘税源潜力，加强综合治税，注重整体联动，促进收入组织的精细化管理。坚持执收和盘活并举，向存量资产要效益，通过处置存量资产、清收往来等方式，切实盘活财政存量资金，用好经济发展的“晴雨表”。积极争取政府专项债券资金，密切关注上级债券资金政策，做到精准对接，争取将更多项目列入债券盘子，统筹用于经济社会发展的亟需领域。

（二）优化支出结构，保障重点领域

切实找准公共服务立足点，大力支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用的规范性，充分发挥财政综合职能作用。集中财力向民生改善、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，推进教育文化卫生等社会事业发展，加快构建公共文化服务体系，加快推进全镇教育现代化建设进程；加大对民生领域和重点项目的保障力度，继续落实各项惠农政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

（三）严格资金管控，持续防范政府债务风险

一是面对突出的收支矛盾，仍要持续增强防范债务风险的责任意识，守牢底线，严格管控。提前做好研判落实化债资金来源，合理安排化债与债务到期周转接续工作，稳妥开展隐性债务到期置换，确保按期还本付息，有效防范系统性风险。二是充分运用财政部监测平台，加强债务动态监管，提升债务管理精细化水平。三是推动经营性项目进展，做实做强新农村公司，拓展业务谋划发展，确保还款资金来源，形成融资项目资金流闭环。

（四）严守财经纪律，促进管理提升

严格执行各项财经纪律，强化夯实财政监督作用。加强财政预算的绩效目标编制及结果评价，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制。做好政府部门的“内管家”，自觉依法接受人大、审计以及社会监督，切实提高财政资金使用效益。深化内控管理制度改革，全面推行浙里基财智控应用上线，强化管理制度领航、提升监管检查质效、强化基层财政数智赋能，多措并举推动我镇财政管理水平再上新台阶。

各位代表，2023年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党和国家的方针政策，积极适应经济、财政新常态。以“新时代、新担当、新作为”为契机，以只争朝夕的精神投入工作。认真落实本次大会的决议，依法履职，攻坚克难，为推动全镇经济稳定健康发展、民生持续改善做出积极贡献！