温州市住房公积金管理中心苍南分中心2021年度部门决算

温州市住房公积金管理中心苍南分中心

2021年度部门决算

目录

一、概况……………………………………………………………………………(1)

（一）部门职责……………………………………………………………………(1)

（二）机构设置……………………………………………………………………(1)

二、2021年度部门决算公开表……………………………………………………(1)

三、2021年度部门决算情况说明…………………………………………………(1)

（一）收入支出决算总体情况说明………………………………………………(1)

（二）收入决算情况说明…………………………………………………………(1)

（三）支出决算情况说明…………………………………………………………(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明………………………(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……………………(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………(1)

（十）机关运行经费支出说明.…………………………………………………(1)

（十一）政府采购支出说明……………………………………………………(1)

（十二）国有资产占有情况说明………………………………………………(1)

（十三）预算绩效情况说明……………………………………………………(1)

四、名词解释……………………………………………………………………(1)

一、概况

（一）部门职责

温州市住房公积金管理中心苍南分中心属温州市住房公积金管理中心分支机构，经市管理中心法人授权，履行苍南县住房公积金管理职能，单位性质为正科级参照公务员法管理事业单位，根据有关规定，管理经费在住房公积金增值收益中列支，在批准后的年度预算中上交县财政，实行收支两条线管理。根据温州市编委《关于同意调整温州市住房公积金管理中心机构、职能和人员编制的批复》（温市编〔2004〕7号）规定，全市住房公积金分支机构实行“统一管理、统一制度、统一核算”的管理体制，人员津补贴（奖金）参照市住房公积金管理中心的标准安排年度预算并发放。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市住房公积金管理中心苍南分中心部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算无。

纳入温州市住房公积金管理中心苍南分中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、计划财务科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计369.66万元，支出总计369.66万元,与2020年度相比，各减少42.16万元，下降10.24%。主要原因是：人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计359.34万元；包括财政拨款收入359.16万元（其中，一般公共预算358.40万元，政府性基金预算0.76万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.18万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计369.08万元，其中基本支出290.59万元，占78.73%；项目支出78.49万元，占21.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计369.07万元，支出总计369.07万元，与2020年相比，各减少42.33万元，下降10.29%。主要原因是人员经费减少相应减少财政拨款收入支出；财政拨款支出年初预算数374.16万元，完成年初预算的98.64%，主要原因是人员支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出368.30万元，占本年支出合计的99.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.20万元，下降8.27%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出368.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出21.76万元,占5.91%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出346.55万元,占94.09%；农林水（类）支出0.00万元,占0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.16万元，支出决算为368.30万元,完成年初预算的98.43%，主要原因是人员经费支出调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数主要原因是严格按预算数执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数主要原因是严格按预算数执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为274.90万元，支出决算为268.82万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数主要原因是人员支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数主要原因是本年有项目调整增加支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为77.50万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数主要原因是项目支出未完全完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.57万元，其中：

人员经费257.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费32.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.76万元，占本年支出合计的0.21%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.76万元,无法计算增长率。主要原因是：2020年无支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.76万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数主要原因是本年有项目调整增加支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数0.76万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因调整追加基金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是本年无支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年和2021年支出数都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年和2021年支出数都为0；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年和2021年支出数都为0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因本年无相关费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无；

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因本年无相关费用支出。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因本年无相关费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因本年无相关费用支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。国内公务接待0团组，累计0人次，主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无相关费用支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为27.90万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于预算数的主要原因实际办公经费的增加；比2020年度增加17.08万元，增长108.79%，主要原因是2020年度在项目经费中安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

   （十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市住房公积金管理中心苍南分中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市住房公积金管理中心苍南分中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金77.73万元，占一般公共预算项目支出总额的21.11%。组织对2021年度“安可替工程”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市住房公积金管理中心苍南分中心在2021年度部门决算中反映“公积金缴存贷款专项经费”及“计算机运行及维护费”项目绩效自评结果。

“公积金缴存贷款专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.50万元，执行数为20.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障公积金中心正常的公积金缴存、贷款经费；二是正常公积金缴存、发放公积金贷款、保障公积金存贷业务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“计算机运行及维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为16.00万元，执行数为15.99万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是安排专人对计算机进行维修维护；二是完善计算机及系统的维护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）土地出让收入用于其他方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。