苍南县商务局2020年度部门决算

苍南县商务局2020年度部门决算

目录

一、概况......................................................(1 )

（一）部门（单位）职责..........................................( 1)

（二）机构设置............................ .........................(1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................( 1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. ........(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................( 1)

（二）收入决算情况说明.............................. ...................( 1)

（三）支出决算情况说明............................. ....................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............( 1)

（十）机关运行经费支出说明..............................................( 1)

（十一）政府采购支出说明.........................................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明............................... ............( 1)

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 1)

四、名词解释...........................................................(1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我县相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全县国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3.负责按规定承担国内外贸易、利用外资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

4.负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

5.负责全县流通产业促进体系建设。

6.负责商品市场的规划引导及提升发展。

7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

8.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。

9.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变。

10.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口。

11.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

12.指导和协调全县外商投资工作。

13.负责全县开发区的综合协调、指导和日常管理工作。

14.促进对外投资和经济合作。

15.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

16.推进我县与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外苍南商会。

17.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门编制范围的二级预算单位没有。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6385.96万元，支出总计6385.96万元,与2019年度相比，各增加5359.52万元，增长522.15%。主要原因是：增加了抗疫相关支出、“春暖瓯越温享生活”消费券活动经费、苍南县商业网点布局规划等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6385.96万元；包括财政拨款收入6385.96万元（其中，一般公共预算1129.60万元，政府性基金预算5256.36万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6385.96万元，其中基本支出667.90万元，占10.46%；项目支出5718.06万元，占89.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6385.96万元，支出总计6385.96万元，与2019年相比，各增加5359.52万元，增长522.15%。主要原因是增加了抗疫相关支出、消费券活动经费、苍南县商业网点布局规划等；财政拨款支出年初预算数4910.73万元，完成年初预算的130.04%，主要原因是年中还追加了抗疫相关支出、“春暖瓯越温享生活”消费券活动经费、苍南县商业网点布局规划等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1129.60万元，占本年支出合计的17.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.16万元，增长11.13%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1129.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出777.94万元，占68.87%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出57.17万元,占5.06%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出294.50万元,占26.07%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.23万元，支出决算为1129.60万元,完成年初预算的106.14%，主要原因是增加其他涉外发展服务支出。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.20万元，支出决算为375.57万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于预算数的主要原因行政人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为167.37万元，支出决算为235.16万元，完成年初预算的140.50%，决算数大于预算数的主要原因事业人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为248.00万元，支出决算为166.45万元，完成年初预算的67.12%，决算数小于预算数的主要原因预算数估计不够精准。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.11万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的100.00%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100.00%。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 253.50万元，支出决算为294.50万元，完成年初预算的116.17%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出667.90万元，其中：

人员经费618.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费49.80万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5256.36万元，占本年支出合计的82.31%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5246.36万元，增长52463.55%。主要原因是：城乡社区（类）支出、抗疫特别国债安排（类）支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5256.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出3756.36万元,占71.46%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出1500.00万元,占28.54%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3846.50万元，支出决算为5256.36万元,完成年初预算的136.65%，主要原因是年中资金调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3846.50万元，支出决算为3756.36万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因预算数估计不够精准。

下达2020年惠企补助专项资金（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1500.00万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因资金年中调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待工作减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2019年度相比，减少4.68万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未安排出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2019年度相比，持平，主要原因是；今年无公务用车支出；公务接待费支出决算为0.42万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.86万元，下降67.24%，主要原因是受疫情影响，接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2019年度相比，减少4.68万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因疫情原因，未安排出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0.00人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。主要用于经批准购置的0.00辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

（3）公务接待费预算数为3.00万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14.00%。主要用于国内公务接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6.00团组，累计50.00人次。

外宾接待支出0.00万元，主要用于接待0.00团组，0.00人次。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于国内公务接待6.00团组，50.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为56.22万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于预算数的主要原因预算估算不精准；比2019年度减少83.04万元，下降62.51%，主要原因是福利费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1.00个，二级项目0.00个，共涉及资金253.50万元，占一般公共预算项目支出总额的50.55%。组织对2020年度惠企直通车-服务业、惠企直通车-开放型、总部经济兑现奖补经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额3846.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.18%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县商务局在2020年度部门（单位）决算中反映商务经济阿里巴巴发展专项及惠企直通车-开放型经济项目绩效自评结果。

商务经济阿里巴巴发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为185万元，执行数为44.55万元，完成预算的24.08%。项目绩效目标完成情况：5月份已经完成招投标程序，入驻企业6950家左右，截至二季度已经交易额11.9亿元。支付金额965250元，另35%进度款519750从中央“两直”资金支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

惠企直通车-开放型经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为600万元，执行数为549.768万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：资金使用率达91.63%，有部分企业符合中央补助政策条件，让企业申报中央政策224765元，为我县节省了该部分资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：对“2020惠企补助专项资金”项目支出委托“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。复核评价如下：投入、产出、效益目标已设置量化指标；根据《关于下达2020年惠企补助专项资金的通知》（苍财企〔2020〕16号）文件，该项目预算安排资金1500万元，截止2020年12月，实际支出1500万元，预算执行率100%；根据《关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策》（苍委发〔2019〕96号）、《苍南县商务局财务管理制度》文件对项目进行管理，项目组织机构健全，分工明确，项目管理制度完善，组织管理基本到位；该项目实际支出1500万元，主要用于开展汽车活动月、企业补助、租赁费等，未发现不合规不合理支出；开展2次“2020年汽车消费月”活动，完成汽车消费月活动政策兑现，对47家汽车企业进行补助及奖励资金968.5万元；根据《关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策》（苍委发〔2019〕96号）文件，对30家企业进行补助，补助资金531.5万元；2020年因疫情原因，销售总额、外贸进出口有所下降，个别产出未达预期目标

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），指商贸事务其他方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于其他涉外发展服务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。