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组配分类 部门决算 发布机构 县金融工作服务中心
生成日期 2021-09-26 公开方式 主动公开

苍南县金融工作服务中心2020年度部门决算

  • 发布日期:2021-09-26
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一、概况......................................................(1 )

(一)部门(单位)职责..........................................( 1)

(二)机构设置............................ .........................(1 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................( 1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ................. .........( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................(1 )

(二)收入决算情况说明.............................. ....................(1 )

(三)支出决算情况说明............................. .....................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................( 1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............( 1)

(十)机关运行经费支出说明...............................................( 1)

(十一)政府采购支出说明.........................................( 1)

(十二)国有资产占有情况说明............................... .............(1 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................(1 )

四、名词解释............................................................( 1)

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 参与建立健全地方金融工作协调机制,配合做好与人民银行苍南县支行、温州银保监分局苍南办事处及相关部门沟通协调服务保障工作,参与防范和处置地方银行保险业金融机构重大风险。

2. 协作推动全县新兴金融产业发展,参与研究全县政府性投资政策,推进全县金融服务重大平台、重点项目和苍南金融集聚区建设。协作推动金融改革创新试验区和试点项目建设。

3. 参与组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况的考核评价具体工作。具体指导和推进地方法人金融组织改革发展,具体指导和推动金融机构优化金融服务,拓展融资渠道。

4. 协调组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作。参与研究政府性重大投资的融资方案。负责推进金融业相关试点具体工作。

5.参与推进金融信用环境建设,开展信用信息在金融领域的应用,推动社会信用体系建设。

6.负责市金融风险监测预警体系和信息系统建设的承接工作。负责全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析,为县委县政府提供决策参考。

7.负责开展企业金融风险处置服务工作,协调推进银行业金融机构与企业间的债务化解工作,协调做好风险企业帮扶工作。

8.负责推动全县多层次资本市场建设工作。

9.协助做好地方金融监管工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县金融工作服务中心2020年度部门决算汇总部门决算包括:苍南县金融工作服务中心本级决算、下属事业单位苍南县金融事务服务中心决算。

纳入浙江省温州市苍南县金融工作服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、发展科、地金科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1595.82万元,支出总计1595.82万元,与2019年度相比,各增加1264.94万元,增长382.30%。主要原因是:2020年开始产业政策奖励兑现项目(惠企直通车)888.69万元纳入主管单位预决算编制、增加本年政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)收支300万元、增加疫情综合保险资金56.55万元等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1588.25万元;包括财政拨款收入1588.25万元(其中,一般公共预算1288.25万元,政府性基金预算300万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1588.25万元,其中基本支出302.82万元,占19.07%;项目支出1285.43万元,占80.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1588.25万元,支出总计1588.25万元,与2019年相比,各增加1264.94万元,增长391.25%。主要原因是2020年开始产业政策奖励兑现项目(惠企直通车)888.69万元纳入主管单位预决算编制、增加本年政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)收支300万元、追加疫情综合保险资金56.55万元等;财政拨款支出年初预算数1311.02万元,完成年初预算的121.15%,主要原因是增加本年政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)收支300万元、追加增加疫情综合保险资金56.55万元等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1288.25万元,占本年支出合计的81.11%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加964.94万元,增长298.46%。主要原因是:2020年开始产业政策奖励兑现项目(惠企直通车)888.69万元纳入主管单位预决算编制、追加增加疫情综合保险资金56.55万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1288.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出335.16万元,占26.02%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.11万元,占1.95%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出927.98万元,占72.03%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1311.02万元,支出决算为1288.25万元,完成年初预算的98.26%,主要原因是优先使用了年中追加了一笔政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)300.00万。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为89.28万元,支出决算为84.92万元,完成年初预算的95.12%,决算数小于预算数的主要原因人员经费调整

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.90万元,无法完成计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加了一笔优秀公务员奖励金0.90万元。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为156.83万元,支出决算为192.79万元,完成年初预算的122.93%,决算数大于预算数的主要原因:年中全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整等

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.55万元,无法完成计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加了一笔疫情综合保险资金56.55万元。

社会保障和就业支出(类)抗疫特别国债安排的支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.74万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.37万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)。年初预算为13.50万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因相关项目费用支出减少。

金融支出(类)金融部门发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为1006.00万元,支出决算为894.69万元,完成年初预算的88.93%,决算数小于预算数的主要原因优先使用了年中追加了一笔政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)300.00万。

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为20.30万元,支出决算为20.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.82万元,其中:

人员经费281.26万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出300.00万元,占本年支出合计的18.89%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加300.00万元,无法完成计算预算增长率。主要原因是:2019年无政府性基金预算财政拨款收支安排,2020年增加了一笔政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)300.00万。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出300.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出300.00万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为300.00万元,无法完成计算年初预算完成率,主要原因是年中追加了一笔政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)300.00万。其中:

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)援企稳岗补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了一笔政府性基金预算财政拨款(抗疫特别国债)300.00万。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.29万元,支出决算为0.19万元,完成预算的65.52%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平,主要原因是本年度没有公事出国需要;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为0.19万元,占100%,与2019年度相比,基本持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本年度无预算无公事出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无公务用车购置

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,也不存在公务用车运行维护费预算。公务用车运行维护费主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.29万元,支出决算为0.19万元,完成预算的65.52%。主要用于上级接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组,累计33人次。

外宾接待支出0万元,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为29.60万元,支出决算为21.56万元,完成年初预算的72.84%,决算数小于预算数的主要原因部分项目没有实施;比2019年度增加(减少)25.81万元,下降54.49%,主要原因是相比2019年减少了项目数量。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.97万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额4.97万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4.97万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县金融工作服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县金融工作服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金1039.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度抗疫特别国债等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金300.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“支持企业做大做强(惠企直通车)”“苍南金融超市经费补助”“金融综合改革工作项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出927.97万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,“支持企业做大做强(惠企直通车)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”; “苍南金融超市经费补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”; “金融综合改革工作项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

苍南县金融工作服务中心在2020年度部门(单位)决算中反映“支持企业做大做强(惠企直通车)”及“苍南金融超市经费补助”项目绩效自评结果。

“支持企业做大做强(惠企直通车)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为1000万元,执行数为888.68万元,完成预算的88.87%。项目绩效目标完成情况:一是推动1家企业上市;二是6家企业股改。发现的问题及原因:部分项目改用惠企直通车经费(省补)300.00万元,故执行率低于90%。下一步改进措施:进一步加强预算的编制管理,更加准确地编制项目预算,提高预算编制水平

“苍南金融超市经费补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.80万元,执行数为19.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每月在苍南金融超市微信公众号和《今日苍南》上发布民间融资综合利率指数;二是每季度按要求报送民间融资风险监测评估报告;三是建立民间融资信用档案并每季度报送民间融资资金使用履约情况报告;四是按要求落实民间借贷备案工作,录入备案系统、建立备案档案;五是全年累计备案金额4.24亿元。发现的问题及原因:一是发布民间融资综合利率指数偶尔存在不及时的情况;二是部分季度报送的民间融资风险监测评估报告不够精准。下一步改进措施:一是每月紧盯微信公众号和报刊,对未及时发布民间融资综合利率指数的情况,及时进行提醒;二是督促苍南金融超市每季度深入分析民间融资风险情况,并形成精准的报告。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指苍南县金融工作服务中心的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指年度考核优秀公务员奖励资金。

19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指苍南县金融工作服务中心下属事业单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指疫情综合保险资金支出。

21.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项):指主要用于缴纳在岗职工职业年金。

23.金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项):指主要用于地方金融监管。

24.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指主要用于汇企直通车

25.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指主要用于委托开展民间借贷备案登记工作。

26. 抗疫特别国债安排的支出:指主要用于小微企业担保费补助、企业股份制改造、上市奖励。

 


    附件:苍南县预算项目支出绩效自评表-苍南金融超市经费补.docx苍南县预算项目支出绩效自评表-支持企业做大做强(惠企直通车).docx苍南县金融工作服务中心批复表.xls