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苍南县金乡镇第三中学2016年度部门决算公开
发布日期:2017-08-21 14:13:35浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县金乡镇第三中学2016年度部门决算公开

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县金乡镇第三中学部门决算仅包括:本级决算

具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

苍南县金乡镇第三中学本级

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收支决算总表

公开01

部门:苍南县金乡镇第三中学

金额单位:万元

      

支出

 

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1731.72 

一、一般公共服务支出

0 

    一般公共预算

1731.72 

二、外交支出

0 

    政府性基金预算

0.97 

三、国防支出

0 

二、上级补助收入

0 

四、公共安全支出

0 

三、事业收入

0 

五、教育支出

1772.58 

四、经营收入

0 

六、科学技术支出

0 

五、附属单位上缴收入

0 

七、文化体育与传媒支出

0 

六、其他收入

5.21 

八、社会保障和就业支出

0 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0 

 

 

十、节能环保支出

0 

 

 

十一、城乡社区支出

0 

 

 

十二、农林水支出

0 

 

 

十三、交通运输支出

0 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0 

 

 

十五、商业服务业等支出

0 

 

 

十六、金融支出

0 

 

 

十七、援助其他地区支出

0 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0 

 

 

十九、住房保障支出

0 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0 

 

 

二十一、其他支出

0.97 

 

 

二十二、债务还本支出

0 

 

 

二十三、债务付息支出

0 

本年收入合计

   1736.92 

本年支出合计

1773.55 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

0 

二十三、结余分配

0 

八、年初结转和结余

47.13 

        交纳所得税

0 

      基本支出结转

47.13 

        提取职工福利基金

0 

      项目支出结转和结余

0 

        转入事业基金

0 

      经营结余

0 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

10.5 

 

 

        基本支出结转

10.5 

 

 

        项目支出结转和结余

0 

 

 

        经营结余

0 

 

 

 

 

      

1784.05 

      

1784.05 

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1

部门:苍南县金乡镇第三中学

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

1784.05 

47.13 

1731.72 

1730.75 

0.97 

0 

0 

5.21 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2

部门:

苍南县金乡镇第三中学

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

1736.92 

47.13 

1684.58 

1683.61

0.97 

0 

0 

5.21 

0 

0 

0 

 20501

教育管理事务

62.21 

 

62.21 

62.21 

 

 

 

 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务支出

62.21 

 

62.21 

62.21 

 

 

 

 

 

 

 

 20502

普通教育

1577.83 

 

1577.83 

1577.83 

 

 

 

 

 

 

 

 2050203

初中教育

1575.06 

 

1575.06 

1575.06 

 

 

 

 

 

 

 

 2050299

其他普通教育支出

2.77 

 

2.77 

2.77 

 

 

 

 

 

 

 

 20509

教育费附加安排的支出

43.85 

 

43.85 

43.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1

 

金额单位:万元

2050999

其他教育费附加安排的支出

43.85 

 

43.85 

43.85 

 

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

52.06

 

52.06 

52.06 

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

52.06 

 

52.06

52.06

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.97

 

0.97

0.97

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.97

 

0.97

0.97

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.97

 

0.97

0.97

 

 

 

 

 

 


2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-1

 部门:苍南县金乡镇第三中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  

1773.55 

1557.48 

216.07 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-2

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

公开03-2

 部门:

苍南县金乡镇第三中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  

1773.55 

1557.48 

216.07 

0 

0 

0 

0 

 205

教育支出

1772.58 

1611.69 

 

160.89 

 

 

 

 20501

教育管理事务

62.21 

 

 

62.21 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务支出

62.21 

0 

 

62.21 

 

 

 

 20502

普通教育

1614.46 

1614.46 

 

 

 

 

 

 2050203

初中教育

1611.69 

1611.69 

 

0 

 

 

 

 2050299

其他普通教育支出

2.77 

 

 

2.77 

 

 

 

 

 20509

教育费附加安排的支出

43.85 

 

 

43.85 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

43.85 

 

 

43.85 

 

 

 

20599

其他教育支出

52.06 

 

 

52.06 

 

 

 

2059999

其他教育支出

52.06 

 

 

52.06 

 

 

 

229

其他支出

0.97 

 

 

0.97 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.97 

 

 

0.97 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.97 

 

 

0.97 

 

 

 

 

公开03-1

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:苍南县金乡镇第三中学

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1735.95 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.97 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1736.86 

1735.89 

0.97 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

36.69 

36.69 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1736.92 

本年支出合计

77

1773.55 

1772.58 

0.97 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

47.13 

年末财政拨款结转和结余

79

10.5 

10.5 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1784.05 

总计

83

1784.05 

1783.08 

0.97 

 

公开04

金额单位:万元

 

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05

部门:苍南县金乡镇第三中学

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

1773.55 

1611.69 

161.89 

 

 205

 教育支出

1772.58 

1611.69 

160.89 

 

 

20501

 

 教育管理事务

62.21 

 

62.21 

 

 2050199

 其他教育管理事务支出

62.21 

 

62.21 

 

 20502

 普通教育

1614.46 

1611.69 

2.77 

 

 2050203

 初中教育

1611.69 

1611.69 

 

 

 2050299

 其他普通教育支出

2.77 

 

2.77 

 

 20509

 教育费附加安排的支出

43.85 

 

43.85 

 

 2050999

 其他教育费附加安排的支出

43.85 

 

43.85 

 

 20599

 其他教育支出

52.06 

 

52.06 

 

 2059999

 其他教育支出

52.06 

 

52.06 

 

 229

 其他支出

0.97 

 

0.97 

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.97 

 

0.97 

 

 2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

0.97 

 

0.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

 2059999

 其他教育支出

52.06 

 

52.06 

 

公开06

部门:

苍南县金乡镇第三中学

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1338.04 

302

商品和服务支出

216.07 

30101

基本工资

1009.79 

30201

办公费

10.31 

30102

津贴补贴

0 

30202

印刷费

2.83 

30103

奖金

28.75 

30203

咨询费

0 

30104

其他社会保障缴费

20 

30204

手续费

0 

30106

伙食补助费

0 

30205

水费

1.02 

30107

绩效工资

120.09 

30206

电费

7.5 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100 

30207

邮电费

1.47 

30109

职业年金缴费

59.42 

30208

取暖费

0 

30199

其他工资福利支出

0 

30209

物业管理费

14.2 

303

对个人和家庭的补助

142.21 

30211

差旅费

5.05 

30301

离休费

0 

30212

因公出国(境)费用

0 

30302

退休费

2.72 

30213

维修()

85.53 

30303

退职(役)费

0 

30214

租赁费

0.5 

30304

抚恤金

0 

30215

会议费

0 

30305

生活补助

1.53 

30216

培训费

24.54 

30306

救济费

0 

30217

公务接待费

0 

30307

医疗费

0 

30218

专用材料费

6.69 

30308

助学金

9.75 

30224

被装购置费

0 

30309

奖励金

0 

30225

专用燃料费

0 

30310

生产补贴

0 

30226

劳务费

36.72 

30311

住房公积金

128.2 

30227

委托业务费

0 

30312

提租补贴

0 

30228

工会经费

3.67 

30313

购房补贴

0 

30229

福利费

3.65 

30314

采暖补贴

0 

30231

公务用车运行维护费

0 

30315

物业服务补贴

0 

30239

其他交通费用

0 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0 

30240

税金及附加费用

0 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.37 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

0 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0 

 

 

 

30402

事业单位补贴

0 

 

 

 

30403

财政贴息

0 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0 

 

 

 

310

其他资本性支出

77.23 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0 

 

 

 

31002

办公设备购置

3.04 

 

 

 

31003

专用设备购置

70.1 

 

 

 

31005

基础设施建设

0 

 

 

 

31006

大型修缮

0 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0 

 

 

 

31008

物资储备

0 

 

 

 

31009

土地补偿

0 

 

 

 

31010

安置补助

0 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0 

 

 

 

31012

拆迁补偿

0 

 

 

 

31013

公务用车购置

0 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0 

 

 

 

31099

其他资本性支出

0 

 

 

 

399

其他支出

4.09 

 

 

 

39906

赠与

0 

人员经费合计

 

1338.04公用经费合计

 216.07

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

部门:苍南县金乡镇第三中学

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

 

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

 

0.97 

0.97 

 

0.97 

 

 229

 其他支出

 

0.97 

0.97 

 

0.97 

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

0.97 

0.97 

 

0.97 

 

 2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

 

0.97 

0.97 

 

0.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08

部门:苍南县金乡镇第三中学

金额单位:万元

   

 

预算数

决算数

   

0.5

0

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0.5

0

3.公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行维护费

0

0

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计1784.05  万元,其中本年收入1736.92  万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入1731.72  万元,较上年增加556.16 万元,增长47.31%,主要原因是人员增资。

2)其他收入 5.21 万元,较上年减少41.32  万元,减少88.81 %,主要原因是项目减少。

3)年初结转和结余 47.13 万元,较上年增加22.09  万元,增长88.22 %,主要原因是项目结算。

22016年度支出总计1784.05万元,其中本年支出1773.55  万元。具体情况如下:

1)教育支出1736.86 万元,主要用于人员工资和公用经费支出。较上年增加554.37  万元,增长46.88  %,主要原因人员增资幅度大。

2)其他支出36.69 万元,主要用于项目结算较上年增加23.18  万元,增长171.58  %,主要原因项目结算。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计1736.92万元,其中:财政拨款1731.72万元,占99.7 %;其他收入5.21万元,占   0.3 %

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计1773.55万元,其中:基本支出 1736.86 万元,占97.93. %;项目支出 36.69 万元,占2.07%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1731.72 万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增556.16  万元,增长47.31  %,主要原因是人员增资。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算 1730.75万元,比年初预算增加402.65 万元,增长30.32 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1731.72   万元,完成年初预算130.39  %,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及教学设备建设项目增加。其中:

1、工资福利支出  1338.04万元,较上年增长49.05 %,主要是人员增资及社保经费增缴。

2、商品和服务支出 132.1 万元,较上年下降15.04%,主要是维修费减少。

3、对个人和家庭的补助支出142.21  万元,较上年增长30.22%,主要是人员增资相应的住房公积金增加。

4、其他资本性支出119.01  万元,较上年增长588.32 %,主要是教育教学设备投入增加。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转万元,本年收入1万元,本年支出0.97万元。财政收回0.03万元。支出具体情况如下:

12296003用于体育职业的彩票公益金事务支出0.97  万元。比年初预算增加0.97  万元,增长100 %。主要是阳光体育项目支出。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费用

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是零接待;比上年决算数减少0.156万元,下降100 %,减少的主要原因是零接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车。

(九)其他重要事项情况说明

1、学校不属于机关事业单位,无机关运行经费支出 。

2、政府采购情况

2016年度苍南县金乡镇第三中学本级预算单位政府采购预算   62万元,采购支出总额  56.42万元。其中:货物采购支出0.92  万元;服务支出 55.5万元。占政府采购支出总额  91    %。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,苍南县金乡镇第三中学本级预算单位资产合计   1240.91万元,比上年增长28.84    %,主要原因是教育教学设备增加。

(十)其他需要公开的事项:无

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

苍南县金乡镇第三中学2016年决算表格.XLS

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