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苍南县钱库镇括山学校2016年度部门决算
发布日期:2017-08-21 16:33:46浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县钱库镇括山学校2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

实施中小学教育,促进基础教育发展,初中、小学学历教育。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县钱库镇括山学校部门决算包括:本级决算具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

苍南县钱库镇括山学校

 

二、2016年度部门决算报表

见附件

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计601.6万元,其中本年收入601.6万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入601.1万元,较上年增加559.2万元,增长10.92 %,主要原因是工资调整。

(2)事业收入  无

(3)经营收入  无

(4)其他收入0.5万元,较上年增加(减少 ) 0 万元,没有改变。上级慰问不变。

(5)用事业基金弥补差额  无

(6)年初结转和结余 无

2、2016年度支出总计万元,其中本年支出601.6万元。具体情况如下:

(1)人员经费5531.3 万元,主要用于人员工资及三金支出。较上年增加140.3万元,增长36.12 %,主要原因工资调整。

(2)日常公用支出23.2万元,主要用于学校公用支出。较上年减少47.7  万元,下降64.97  %,主要原因学生会数减少和专项经费支出减少。

(3)其他资本性支出支出47.1 万元,主要用于学校办公设备的添置维护等。较上年减少34.3万元,下降42.31  %,主要原因专项经费减少。

(4)结余分配0万元。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计601.6万元,其中:财政拨款601.1万元,占99.92 %;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0.5万元,占0.08%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计601.6万元,其中:基本支出554.5万元,占92.17 %;项目支出47.1万元,占0.83%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计601.1万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增59.2万元,增长10.92%,主要原因是工资调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算601.1万元,比年初预算增加139,3 万元,增长30.2 %。具体情况如下:

1.工资和福利支出478.6万元,比年初预算增加53.7万元,增长12.64%。主要是工资调资等原因。

2.商品和服务支出23.2万元,比年初预算增加1.6万元,增长7.4%。主要是维修劳务费增加等原因。

3.对个人和家庭补助支出52.2万元,比年初预算增加40.84万元,增长48%。主要是公积金提高及一个抚恤金一个遗属补助工资。

4.其他资本性支出支出47.1 万元,主要用于学校办公设备的添置维护等。较上年减少34.3万元,下降42.31 %,主要原因专项经费减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出601.1万元,完成年初预算130%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整及围墙等维修。其中:

1、工资福利支出479.1万元,较上年增长36.12 %,主要是工资改革调整。

2、商品和服务支出46.7万元,较上年增长35.9 %,主要是专项经费减少。

3、对个人和家庭的补助支出52.2万元,较上年增长25.4 %,主要是住房公积金增加及遗属补助和抚恤金支付。

4其他资本性支出支出47.1 万元,主要用于学校办公设备的添置维护等。较上年减少34.3万元,下降42.31 %,主要原因专项经费减少。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:无.

2.公务接待费:无

3.公务用车购置及运行维护费:无

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

   无

2、政府采购情况

  无

3、国有资产占用情况

截止2016年底苍南县钱库镇括山学校本级及所属各预算单位资产合计462.01万元,比上年增长3.52%,主要原因是装备镇送了两台白板多媒体和部分图书。其中:流动资产23.9万元,占总资产的4.91%;固定资产462.01万元,占总资产的95.09%;在建工程无。固定资产含:教学楼、电脑、多媒体等设备。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目  无

(十)其他需要公开的事项  

 无

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS

2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS

2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS

2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS

2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

2016年度部门收支决算总表.XLS

2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS

2016年度部门收入决算总表(分单位).XLS

2016年度部门财政拨款收支决算总表.XLS

 

 

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