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2016年度桥墩水库部门决算的批复
发布日期:2017-08-21 15:08:41浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

桥墩水库2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

桥墩水库是一座以防洪、灌溉、供水为主,结合发电、生态环境保护等综合利用的中型水库,是南港流域控制性枢纽工程。桥墩水库集水面积138平方公里,总库容8133万立方米,防洪面积16万亩,灌溉面积43万亩,年均供水量2000多万立方米,供水人口40万,年均发电量900万度。桥墩水库下设办公室、工程管理科、电厂、保卫科,管理处编制55人,在职职工 61人,退休38人。车辆1辆。

(二)部门决算单位构成

2016年度***部门决算包括:本级决算及所属X个行政单位、X个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

桥墩水库管理处本级

2

3

4

5

6

7

8

9

10

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:苍南县桥墩水库管理处

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

260 

    一般公共预算

260 

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

260 

本年支出合计

 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

 

        交纳所得税

 

      基本支出结转

 

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

 

 

 

        基本支出结转

 

 

 

        项目支出结转和结余

 

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

 

支  出  总  计

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:苍南县桥墩水库管理处

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

260 

 

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2表

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

 

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1表

金额单位:万元


2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 部门:苍南县桥墩水库管理处

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

260 

一、一般公共服务支出

31

260 

260 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

260 

本年支出合计

77

260 

260 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

260 

总计

83

260 

260 

 

公开04

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

 

 

 

 

 

 

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

260 

302

商品和服务支出

 

30101

基本工资

260 

30201

办公费

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08

部门:

金额单位:万元

项   目

 

预算数

决算数

合   计

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1147万元,其中本年收入1147万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入 260 万元,较上年增加0 万元。

(2)事业收入  万元,较上年增加(减少 )  万元,增长(下降) %,主要原因是……。……

(3)经营收入887万元,较上年增加107万元,增长主要原因是2016年度雨水多,发电量收入增涨。

(4)其他收入  万元,较上年增加(减少 )  万元,增长(下降) %,主要原因是……。……

(5)用事业基金弥补差额  万元,较上年增加(减少 )  万元,增长(下降) %,主要原因是……。……

(6)年初结转和结余  万元,较上年增加(减少 )  万元,增长(下降) %,主要原因是……。……

2、2016年度支出总计1198万元,其中本年支出 1198万元。具体情况如下:

(1)人员经费 1040万元,主要用于人员工资、社保费及住房公积金等。较上年增加250万元,增长31 %,主要原因工资调增了131万元,201410-201512工资补发103万元,社保调增21万元、公积金调增21万元,其他调增24万元。

(2)公用经费40万元,主要用于办公经费开支较上年减少2 万元,增长4 %,。

(3)项目经费118万元,主要用于工程维护、电厂日常运行及维护、环境保护、库区扶持等较上年减少4万元,增长3 %.

(4)结余分配  万元。主要用于……。较上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因……。……

(5)年末结转和结余  万元,主要用于……。较上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因……。……

……

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计1147万元,其中:财政拨款260万元,占 23%;经营收入887万元,占77 %;其他收入万元,占    %;……。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计1198万元,其中:基本支出1040万元,占 87%;项目支出118万元,占10%;经营支出 40万元,占 3 %。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计260万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增0万元,增长0 %,主要原因是……。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算  万元,比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。具体情况如下:

1.XX(类)XX(款)XX(项)事务支出  万元,比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。主要是……。

2.XX(类)XX(款)XX(项)事务支出  万元,比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。主要是……。

3.XX(类)XX(款)XX(项)事务支出  万元,比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。主要是……。

……

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,完成年初预算  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。其中:

1、工资福利支出  万元,较上年增长(下降) %,主要是…….。

2、商品和服务支出  万元,较上年增长(下降) %,主要是…….。

3、对个人和家庭的补助支出  万元,较上年增长(下降) %,主要是…….。

4、其他资本性支出  万元,较上年增长(下降) %,主要是…….。

……

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转万元,本年收入万元,本年支出万元,年末结转万元。支出具体情况如下:

1.XX(类)XX(款)XX(项)事务支出  万元。比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。主要是……。

2.XX(类)XX(款)XX(项)事务支出  万元。比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。主要是……。

3.XX(类)XX(款)XX(项)事务支出  万元。比年初预算增加(减少)  万元,增长(下降) %。主要是……。

……

(八)“三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出万元,比年初预算增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是……;比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)  %,主要原因是……。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组个;本部门全年因公出国(境)累计人次,较上年增加(或减少)  人次。…….

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出万元,比年初预算增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是……;比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)  %,增加(或减少)的主要原因是……。公务接待费主要用于接待……等支出。其中,本部门国内公务接待批次,人次,支出万元;国(境)外事接待批次,人次,支出万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出万元,比年初预算增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是……;比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)  %。增加(或减少)的主要原因是……。具体内容如下:

公务用车购置支出万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车。

公务用车运行维护费支出万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为辆,较上年增加(或减少)辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度**机关、所属XX单位、……、等家行政单位以及所属XX单位、……、等家参公管理事业单位的机关运行经费支出  万元,比上年增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %,主要原因是……

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度XX本级及所属各预算单位政府采购预算   万元,采购支出总额  万元。其中:货物采购支出  万元;工程采购支出  万元;服务支出  万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额      %,其中授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额      %。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,XX本级及所属各预算单位资产合计   万元,比上年增长(下降)    %,主要原因是……。其中:流动资产  万元,占总资产的  %;固定资产  万元,占总资产的  %;在建工程  万元,占总资产的  %;……。固定资产含:车辆   辆,其中一般公务用车  辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆,其他用车主要用于……;单位价值50万元(含)以上通用设备   套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备   套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目   个,支出金额  万元。其中:被评为优秀的项目   个,分别是:***,支出   万元,……;***,支出   万元,…..。被评为良好的项目   个,分别是:***,支出   万元,……;***,支出   万元……;…..。被评为一般的项目   个,分别是***,支出   万元,……;***,支出   万元……;…..。被评为较差的项目   个,分别是:***,支出   万元,……;***,支出   万元,……;…..。(评价结果等次按财政评定结果公开。如财政未予以评定,则以自评等次结果公开,并附自评表。)

(十)其他需要公开的事项

…..

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

22.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

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