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苍南县马站镇渔寮学校2016年度部门决算
发布日期:2017-08-21 13:07:24浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县马站镇渔寮学校2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

实施六年制全日制义务教育,坚持社会主义办学方向,促进基础教育发展。全面实施素质教育。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县马站镇渔寮学校本级决算:

二、2016年度部门决算报表

详见附件

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计4216930.15元,其中本年收入3993369.81元。具体情况如下:

1)财政拨款收入3993369.81元,较上年增加695717.38元,增长21.10%,主要原因是人员经费调整

2)年初结转和结余223560.34元,较上年减少47954.5元,下降21.45 %,主要原因是用于其他人员支出。

22016年度支出总计4041324.31元,其中本年支出4041324.31元。具体情况如下:

1)教育支出(类)4041324.31元,主要用于人员经费支出。较上年增加869897.75元,增长31.02%,主要原因人员工资调整

2)年末结转和结余175605.84万元,主要用于教育基本支出较上年减少47954.5元,下降21.45 %,主要原因是用于其他人员支出。

(二)本年收入决算情况
  苍南县马站镇渔寮学校2016年度本年收入合计4216930.15元,其中:财政拨款3993369.81元,占94.70%;上年结转收入223560.34元,占5.30%

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计4041324.31元,其中:基本支出3797516.25元,占93.97%;项目支出243808.06元,占6.03%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收3993369.81元,4041324.31元,与上年相比,财政拨款收较上年增加731717.38元,增长22.43%,主要原因是人员经费调整。749068.88元,增长22.75%,主要原因是人员增资拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3993369.81,比年初预算增加826469.81元,增长26.10%。具体情况如下:

120501教育管理事务支出105400元,比年初预算增加105400元,增长100 %。主要是教育主要是一般公共预算财政拨款项目增加

220502普通教育事务支出3749561.75元,比年初预算增加582661.75元,增长18.40%。主要财政拨款人员增资项目增加

320509教育费附加安排事务支出91800元,比年初预算增加91800元,增长100 %。主要是一般公共预算财政拨款项目增加

420599其他教育事务支出46608.06元,比年初预算增加46608.06元,增长100%。主要是主要财政拨款人员增资项目增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3749561.75,完成年初预算118.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及教育教学设备建设项目增加。其中:

1、工资福利支出3289585.75元,较上年增长28.81 %,主要是人员增资及社保经费曾缴。

2、商品和服务支出109300元,较上年下降26.71%,主要是教育教学设备建设项目减少

3、对个人和家庭的补助支出350676元,较上年增长39.93%,主要是人员调资,相应的住房公积金增加。

4、其他资本性支出0万元,较上年减少100%,主要是教育教学设备投入减少

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

12020899其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务支出  0万元。比年初预算增加0万元。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)事务发生;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)事务发生。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年增加(或减少)0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.3万元,比年初预算减少0万元,下降0%,主要原因是公务接待事务没有减少;比上年决算数增加0.12万元,增加25%,增加的主要原因是公务接待事务增多。其中,本部门国内公务接待10批次,50人次,支出0.3万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:学样无公车。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

学校不属于机关事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购情况

2016年度苍南县马站镇渔寮学校本级及所属各预算单位政府采购预算0元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,苍南县马站镇渔寮学校本级及所属各预算单位资产合计5812056.84元,比上年下降0.82 %,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产175605.84元,占总资产的3.02%;固定资产5636451元,占总资产的96.98%;在建工程0万元,占总资产的 0%。固定资产含:车辆 0 辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

附件:

渔寮学校2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS

渔寮学校2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS

渔寮学校2016年度部门政府性基金收支决算表.XLS

渔寮学校2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

渔寮学校2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

渔寮学校2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表.XLS

渔寮学校2016年度部门收支决算总表.XLS

渔寮学校2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS

渔寮学校2016年度部门收入决算总表(分单位).XLS

渔寮学校2016年度部门财政拨款收支决算表.XLS

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